&Michael.T.Edwardes; &Michael.T.Edwardes.mail;
2010-07-21
4.5

# Riconciliazione

## Cos'è la riconciliazione?

La riconciliazione è la messa in corrispondenza delle transazioni inserite in &kappname; con quelle presenti nella lista fornita dall'istituto. Di solito si usa un estratto conto, ad esempio quello di un conto corrente, di una carta di credito o di un mutuo. Può essere fatta anche con la lista in linea delle transazioni del conto, anche se questo è meno comune.Se vengono rilevate delle discrepanze, è stato commesso un errore: da te o da chi ha fatto l'estratto conto.

Per riconciliare un conto, scegliere il conto dalla lista a discesa, fare clic sull'icona Riconcilia , selezionare Conti Riconcilia... o usare la combinazione di tasti &Ctrl;&Shift;R.

## La procedura guidata di riconciliazione

Questo avvierà la procedura guidata di riconciliazione. La prima pagina spiega brevemente il processo. Fare clic su Avanti per iniziare veramente la procedura.

Procedura guidata di riconciliazione Procedura guidata di riconciliazione

### Dettagli dell'estratto conto

La data, il bilancio iniziale e finale si possono trovare nell'estratto conto. Assicurarsi che i valori corrispondano e fare clic sul pulsante Avanti. Se i valori non corrispondono, inserire i valori presenti sull'estratto e fare clic sul pulsante Avanti.

Procedura guidata di riconciliazione Procedura guidata di riconciliazione

### Interessi

Se la riconciliazione dell'estratto conto è fatta su un conto bancario con interessi e/o spese, inserire i valori nei rispettivi campi. Si può associare una categoria ad ognuna di queste voci.

Il campo Interesse è per l'interesse guadagnato. Se si deve pagare un interesse, ad esempio per un conto di una carta di credito, questo valore deve essere inserito come spesa.

Procedura guidata di riconciliazione Procedura guidata di riconciliazione

Fare clic su Continua per iniziare a mettere in corrispondenza l'estratto conto con i dati inseriti. È bene notare che si conclude la procedura guidata di riconciliazione, ma non il processo di riconciliazione. La vista dei registri non è quella solita, visualizza solo le transazioni non ancora riconciliate. Come viene spiegato sotto, è comunque necessario marcare le transazioni come Compensate e poi impostare il conto come Riconciliato.

### Compensare le transazioni

Durante la riconciliazione, si possono modificare le transazioni per farle corrispondere all'estratto conto, e si possono creare nuove transazioni, come al solito. Per marcare una transazione come compensata, fare clic sulla colonna C nella lista. Una transazione è Compensata quando corrisponde alla transazione dell'estratto conto.

Il riquadro dei comandi (appena sotto all'area con l'elenco delle transazioni) visualizza l'importo dell'estratto conto a sinistra, l'importo compensato al centro e la differenza a destra. Man mano che marchi le transazioni come completate, questi valori vengono aggiornati.

È bene notare che, essendo la riconciliazione un processo per mettere in corrispondenza i dati nel conto con quelli nell'estratto conto, le modifiche a transazioni con date successive alla data dell'estratto conto saranno sì salvate, ma non modificheranno l'importo compensato visualizzato nel riquadro dei comandi.

Procedura guidata di riconciliazione
Procedura guidata di riconciliazione

### Completamento della riconciliazione

#### Fine della riconciliazione

Quando la differenza tra l'estratto conto e il bilancio delle transazioni compensate diventa zero, il conto è riconciliato e puoi fare clic sul pulsante Fine. A questo punto, &kappname; marcherà come riconciliate tutte le transazioni che erano marcate come compensate, e la colonna C mostrerà delle R al posto delle C per mostrare all'utente il cambiamento. Inoltre, salva i cambiamenti e memorizza anche che il conto è riconciliato. (È comunque necessario salvare il file se si vogliono salvare le modifiche effettuate.)

#### Rimandare la riconciliazione

Se hai dei problemi nel completamento della riconciliazione, o hai bisogno di ottenere informazioni aggiuntive prima di completarla, la puoi rimandare, facendo clic sul pulsante Rinvia la riconciliazione. In questo caso, &kappname; si ricorderà i valori inseriti all'inizio della procedura guidata, ma non marcherà come riconciliate le transazioni compensate, e ripristinerà la visualizzazione normale del registro. Se esci da &kappname; prima di fare clic su Fine o Rinvia la riconciliazione, la riconciliazione viene rinviata. Tutte le modifiche fatte, ad esempio le transazioni marcate come compensate e le nuove transazioni inserite, non ne sono influenzate, e possono comunque essere salvate prima di uscire da &kappname;. Comunque, per riprendere la riconciliazione del conto, dovrai avviare di nuovo la procedura guidata di riconciliazione.

La prossima volta che avvierai la procedura guidata di riconciliazione, &kappname; si ricorderà i valori inseriti la volta precedente (ma li potrai comunque modificare se vuoi). Per ricordartelo, la schermata iniziale della procedura guidata sarà diversa.

Procedura guidata di riconciliazione
Procedura guidata di riconciliazione