Michael
T.
Edwardes

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2010-03-07
3.97

# Riconciliazione

## Cos'è la riconciliazione?

La riconciliazione è la messa in corrispondenza delle transazioni inserite in &kappname; con quelle presenti nella lista fornita dall'istituto. Di solito si usa un estratto conto, ad esempio quello di un conto corrente, di una carta di credito o di un mutuo. Può essere fatta anche con la lista in linea delle transazioni del conto, anche se questo è meno comune.Se vengono rilevate delle discrepanze, è stato commesso un errore: da te o da chi ha fatto l'estratto conto.

Per riconciliare un conto, scegliere il conto dalla lista a discesa, fare clic sull'icona Riconcilia , selezionare Conti Riconcilia... o usare la combinazione di tasti Ctl+Shift+R.

## La procedura guidata di riconciliazione

Questo avvierà la procedura guidata di riconciliazione. La prima pagina spiega brevemente il processo. Fare clic su Avanti per iniziare veramente la procedura.

Procedura guidata di riconciliazione Procedura guidata di riconciliazione

### Dettagli dell'estratto conto

La data, il bilancio iniziale e finale si possono trovare nell'estratto conto. Assicurarsi che i valori corrispondano e fare clic sul pulsante Avanti. Se i valori non corrispondono, inserire i valori presenti sull'estratto e fare clic sul pulsante Avanti.

Procedura guidata di riconciliazione Procedura guidata di riconciliazione

### Interessi

Se la riconciliazione dell'estratto conto è fatta su un conto bancario con interessi e/o spese, inserire i valori nei rispettivi campi. Si può associare una categoria ad ognuna di queste voci.

Procedura guidata di riconciliazione Procedura guidata di riconciliazione

Il campo Interesse è per l'interesse guadagnato. Se si deve pagare un interesse, ad esempio per un conto di una carta di credito, questo valore deve essere inserito come spesa.

Fare clic su Fine per iniziare a mettere in corrispondenza l'estratto conto con i dati inseriti. È bene notare che si conclude la procedura guidata di riconciliazione, ma non il processo di riconciliazione. Come viene spiegato sotto, è comunque necessario marcare le transazioni come Compensate e poi impostare il conto come Riconciliato.

### Compensare le transazioni

Per marcare una transazione come compensata, fare clic sulla colonna C nella lista. Una transazione è Compensata quando corrisponde alla transazione dell'estratto conto.

Durante la riconciliazione, si possono modificare le transazioni in modo da farle corrispondere all'estratto conto, e si possono creare nuove transazioni, come al solito.

Procedura guidata di riconciliazione Procedura guidata di riconciliazione

### Completamento della riconciliazione

#### Fine della riconciliazione

Il riquadro dei comandi (appena sotto l'area con la lista delle transazioni) visualizza il saldo dell'estratto conto e il totale compensato. Quando la differenza è zero, il conto è riconciliato e si può fare clic sul pulsante Fine. A questo punto, &kappname; marcherà tutte le transazioni Compensate come Riconciliate e nella colonna C verrà visualizzata una «R». Inoltre, salva i cambiamenti e memorizza anche che il conto è riconciliato.

#### Rimandare la riconciliazione

Per rimandare la riconciliazione, fare clic sul pulsante Rimanda. Tutte le modifiche effettuate alle transazioni, ad esempio l'impostazione come Compensata, verranno salvate prima di uscire da &kappname;, ma sarà necessario avviare nuovamente la procedura guidata di riconciliazione per riconciliare il conto. Se si esce da &kappname; senza fare clic né su Fine né su Rimanda, è come se si fosse fatto clic su Rimanda.