Michael
T.
Edwardes

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28-07-2009
1.0

# Reconciliação

## O que é a reconciliação?

A reconciliação, ou consolidação, é o processo de correspondência das transações que inseriu no &kappname; com as transações que constam num extrato, seja ele um extrato bancário, do cartão de crédito, do empréstimo ou outro extrato qualquer. Também poderá ser feita contra um extrato 'online', se bem que esta situação é menos comum. Se forem encontradas discrepâncias, então você ou o criador do extrato poderão ter cometido um erro.

Para reconciliar uma conta, escolha-a na lista respectiva e clique no ícone Reconciliar as Listas de Registros, selecione a opção Conta Reconciliar... ou use a combinação de teclas Ctrl+Shift+R.

## O assistente de reconciliação

Isto irá abrir o assistente de reconciliação, com a primeira página informando o que irá acontecer, em resumo. Clique em Próximo, para iniciar de fato o assistente.

Assistente de reconciliação Assistente de reconciliação

### Detalhes do extrato

A data, o saldo inicial e o saldo final poderão ser encontrados no seu extrato. Certifique-se de que os valores correspondem e clique no botão Próximo. Se os valores não estiverem corretos, então insira-os tal como constam no seu extrato e clique depois no botão Próximo.

Assistente de reconciliação Assistente de reconciliação

### Juro

Se a reconciliação do extrato for numa conta do banco, ou em qualquer conta com juros e/ou encargos, então insira esses valores nos campos necessários. Você poderá atribuir uma categoria às transações.

Assistente de reconciliação Assistente de reconciliação

O campo dos juros corresponde aos juros que ganhou. Se tiver que pagar juros para &eg; uma conta de cartão de crédito, estes terão que ser inseridos como encargo.

Clique em Terminar para começar a fazer a correspondência do seu extrato com os dados que inseriu. Lembre-se que isto termina o Assistente de Reconciliação, mas não o processo em si. Como está descrito abaixo, você ainda terá que limpar as transações e dizer depois ao &kappname; que a conta está reconciliada ou consolidada.

### Limpar as transações

Para marcar uma transação como completa ou limpa, clique na coluna C da lista. Uma transação fica limpa quando corresponder à transação no seu extrato.

Durante a reconciliação, você poderá editar qualquer transação para fazê-la corresponder com o extrato, podendo também criar novas transações, como de costume.

Assistente de reconciliação Assistente de reconciliação

### Terminar a Reconciliação

#### Finalização da Reconciliação

A área de comandos (logo abaixo da lista de transações) mostra o montante do extrato e o montante limpo ou completo. Quando a diferença for igual a zero, então a conta está reconciliada e você poderá então clicar no botão Terminar. Quando fizer isso, o &kappname; irá pegar em todas as transações que tiverem sido marcadas como limpas e marcá-las como reconciliadas, passando então a coluna C para 'R', refletindo essa alteração. Além disso, ele grava as alterações e registra que a conta ficou reconciliada.

#### Adiar a Reconciliação

Para adiar a reconciliação para um momento posterior, clique no botão Adiar. Todas as alterações que tiver feito a quaisquer transações, como a marcação das mesmas como limpas, poderão ainda ser gravadas antes de sair do &kappname;, mas você terá então de rodar o assistente de reconciliação de novo para consolidar a conta. Sair do &kappname; antes de clicar em Terminar ou Adiar, terá o mesmo efeito que clicar em Adiar.